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國富彈性市值混合(450002)

混合型

1.4890 0.32% 4.0427
基金凈值 漲跌幅 累計凈值
風險等級:中風險 成立日期:2006-06-14
  • 產品概況
  • 業績回報
  • 費率結構
  • 基金經理
  • 投資組合
  • 信息披露
  • 分紅記錄
  • 代銷機構

產品概況

基金全稱 富蘭克林國海彈性市值混合型證券投資基金 基金簡稱 國富彈性市值混合
基金類型 混合型 基金代碼 450002
基金經理 趙曉東 成立時間 2006-06-14
管理人 國海富蘭克林基金管理有限公司 交易狀態 正常開放
托管人 中國農業銀行股份有限公司
投資目標 本基金以富蘭克林鄧普頓投資集團環球資產管理平臺為依托,在充分結合國內新興證券市場特性的原則下,通過主要投資于具有獨特且可持續競爭優勢、未來收益具有成長性的上市公司股票,輔助投資于資產價值低估的上市公司股票,以達到基金財產長期增值的目的。
投資范圍 股票資產60%-95%,債券和現金等資產5%-40%,其中現金資產不低于5%
業績比較基準 70%×MSCI中國A股指數 + 25%×中債國債總指數(全價) + 5%×同業存款息率
風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金。

業績回報

投資回報
基金名稱 1個月 3個月 6個月 1年 今年以來 成立以來
國富彈性市值混合 -2.42% 18.98% 27.35% 31.96% 25.20% 972.55%
歷史凈值
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開始時間
結束時間
查詢

費率結構

認購費率
認購金額(M萬元) 認購費率
0< M<100萬元 1.20%
100萬元 ≤ M<500萬元 1.00%
500萬元 ≤ M<1000萬元 0.80%
M≥1000 (萬元) 以上 1000/筆
申購費率
申購金額(M萬元) 申購費率
0< M<100萬元 1.50%
100萬元 ≤ M<500萬元 1.20%
500萬元 ≤ M<1000萬元 1.00%
M≥1000(萬元)以上 1000/筆
直銷網上交易 申購/定投費率
網上交易申購金額 前端申購費率
500元(含)以上,500萬元以下 0.60%起
網上交易定投金額 前端定投費率
100元(含)以上,10萬元以下 0.60%起
贖回費率
持有時間(M) 贖回費率
0< M<7天 1.50%
7天 ≤ M<365天 0.60%
365天 ≤ M<730天 0.30%
730天 ≤ M<1095天 0.10%
M≥1095天 0.00%
其他費用
管理費 1.50%
托管費 0.25%
轉換費用

基金的轉換費率=轉出基金的贖回費+轉出與轉入基金申購費補差

贖回費用:
轉出基金的贖回費率按持有年限遞減,具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網站(www.wqapok.icu)查詢。
轉出與轉入基金申購費補差:
(1)轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。
(2)轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。
(3)轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。

基金經理

趙曉東
個人簡介
16年證券從業經驗,香港大學MBA。歷任淄博礦業集團項目經理,浙江證券分析員,上海交大高新技術股份有限公司高級投資經理,國海證券有限責任公司行業研究員,國海富蘭克林基金管理有限公司研究員、高級研究員、國富彈性市值混合基金及國富潛力組合混合基金的基金經理助理、國富滬深300指數增強基金的基金經理、國海富蘭克林基金管理有限公司QDII投資總監。截至本報告期末任國海富蘭克林基金管理有限公司權益投資總監、職工監事,國富中小盤股票基金、國富焦點驅動混合基金、國富彈性市值混合基金、國富恒瑞債券基金及國富基本面優選混合基金的基金經理。

投資組合

資產分布(截止日期: 2020-06-30 )
資產類型 金額(萬元) 占基金總資產比例
權益投資 364,019.85 85.83%
固定收益投資 3,077.55 0.73%
銀行存款和結算備付金合計 54,597.89 12.87%
其他資產 2,410.58 0.57%
合計 424,105.88 100.00%
行業分布(截止日期: 2020-06-30 )
行業類別 公允價值(萬元) 占基金資產凈值比例
制造業 217,829.28 54.27%
批發和零售業 2,327.16 0.58%
交通運輸、倉儲和郵政業 11,234.04 2.80%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 159.82 0.04%
金融業 96,282.81 23.99%
房地產業 7,842.00 1.95%
衛生和社會工作 21,618.13 5.39%
文化、體育和娛樂業 6,725.34 1.68%
合計 364,019.85 90.70%
十大股票持倉(截止日期: 2020-06-30 )
股票名稱 公允價值(萬元) 占基金資產凈值比例
洋河股份 26,519.35 6.61%
招商銀行 23,318.30 5.81%
安琪酵母 22,815.75 5.68%
興業銀行 21,801.39 5.43%
美年健康 21,618.13 5.39%
玲瓏輪胎 20,725.35 5.16%
生物股份 20,572.38 5.13%
中國平安 15,572.10 3.88%
寧波銀行 15,476.54 3.86%
五 糧 液 13,837.43 3.45%
五大債券持倉(截止日期: 2020-06-30 )
債券名稱 公允價值(萬元) 占基金資產凈值比例
浦發轉債 3,055.50 0.76%
樂普轉債 22.05 0.01%
債券投資組合(截止日期: 2020-06-30 )
債券品種 公允價值(萬元) 占基金資產凈值比例
可轉債(可交換債) 3,077.55 0.77%
合計 3,077.55 0.77%

信息披露

分紅記錄

基金分紅記錄

代銷機構

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